キャピタル日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,037,435 | 112,730,846 |
| 親投資信託受益証券 | 36,660,295,710 | 53,204,186,760 |
| 未収入金 | 172,000,000 | 373,810,000 |
| 流動資産計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
| 資産の部合計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,334,500 | 125,323,364 |
| 未払受託者報酬 | 6,438,973 | 9,846,348 |
| 未払委託者報酬 | 225,363,957 | 344,622,034 |
| 未払利息 | 211 | 308 |
| その他未払費用 | 1,186,200 | 1,228,330 |
| 流動負債計 | 244,323,841 | 481,020,384 |
| 負債の部合計 | 244,323,841 | 481,020,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,714,610,743 | 12,439,806,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,950,398,561 | 40,769,900,582 |
| 元本等合計 | 36,665,009,304 | 53,209,707,222 |
| 純資産の部合計 | 36,665,009,304 | 53,209,707,222 |
| 負債・純資産合計 | 36,909,333,145 | 53,690,727,606 |
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