剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 2024年7月23日至 2025年1月20日	第33期自 2025年1月21日至 2025年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△636,915,500	73,395,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,930,082,849	48,643,084,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,160,287,646	1,875,531,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,160,287,646	1,875,531,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,866,917,665	9,919,137,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,866,917,665	9,919,137,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,643,084,541	43,735,972,078

2025/10/17 9:03

#2 注記表（連結）

2025/10/17 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月22日現在
元本	50,424,743,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,206,611,718

注記表

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