有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5552%(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。信託報酬の配分(税抜表示)は、以下のとおりとします。

委託会社	受託会社	販売会社
年率0.70%	年率0.04%	年率0.70%

・マザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社が受取る報酬の中から支払われます。
また、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。