有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて、毎日、信託財産の純資産総額に年率1.584%(税抜1.44%)を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。

	委託会社	販売会社	受託会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として
配分(年率/税抜)	0.70%	0.70%	0.04%

・マザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社が支払います。
また、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。