円建て分配金確保型ファンド0902の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 93,016,996 |
| 社債券 | 4,128,276,490 |
| その他未収収益 | 1,165,885 |
| 流動資産合計 | 4,222,459,371 |
| 資産合計 | 4,222,459,371 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 330,106 |
| 未払委託者報酬 | 26,408,217 |
| その他未払費用 | 550,126 |
| 流動負債合計 | 27,288,449 |
| 負債合計 | 27,288,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,085,378,239 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,792,683 |
| 元本等合計 | 4,195,170,922 |
| 純資産合計 | 4,195,170,922 |
| 負債純資産合計 | 4,222,459,371 |
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