円建て分配金確保型ファンド0902

円建て分配金確保型ファンド0902の財務状況

財務状況

2011年11月22日 9:04
(個別) 資産 4.35%減 30億6214万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/08	4,222,459,371	4,195,170,922
2010/02	4,237,374,179	3,801,646,195
2010/08	3,211,840,981	3,199,307,494
2011/02	3,201,539,959	3,180,928,007
2011/08	3,062,144,303	3,052,690,199

財務推移

資産

2009年8月（個）: 42億2245万
2010年2月（個） +0.35%: 42億3737万
2010年8月（個） -24.2%: 32億1184万
2011年2月（個） -0.32%: 32億153万
2011年8月（個） -4.35%: 30億6214万

純資産

2009年8月（個）: 41億9517万
2010年2月（個） -9.38%: 38億164万
2010年8月（個） -15.84%: 31億9930万
2011年2月（個） -0.57%: 31億8092万
2011年8月（個） -4.03%: 30億5269万

開示資料

決算

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