円建て分配金確保型ファンド0902の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月24日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年2月27日-平成22年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,414,407 | 31,733,591 |
| 社債券 | 3,780,283,821 | 3,179,838,207 |
| 未収利息 | － | 43 |
| その他未収収益 | 3,675,951 | 269,140 |
| 流動資産合計 | 4,237,374,179 | 3,211,840,981 |
| 資産合計 | 4,237,374,179 | 3,211,840,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 408,437,823 | 4,442,056 |
| 未払解約金 | － | 2,254,000 |
| 未払受託者報酬 | 330,124 | 257,540 |
| 未払委託者報酬 | 26,409,874 | 5,150,703 |
| その他未払費用 | 550,163 | 429,188 |
| 流動負債合計 | 435,727,984 | 12,533,487 |
| 負債合計 | 435,727,984 | 12,533,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,084,378,239 | 3,553,645,354 |
| 元本調整引当額 | -18,572,105 | -16,158,805 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,159,939 | -338,179,055 |
| 元本等合計 | 3,801,646,195 | 3,199,307,494 |
| 純資産合計 | 3,801,646,195 | 3,199,307,494 |
| 負債純資産合計 | 4,237,374,179 | 3,211,840,981 |
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