円建て分配金確保型ファンド0902の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月27日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,733,591 | 41,208,803 |
| 社債券 | 3,179,838,207 | 3,159,554,686 |
| 未収利息 | 43 | 56 |
| その他未収収益 | 269,140 | 776,414 |
| 流動資産合計 | 3,211,840,981 | 3,201,539,959 |
| 資産合計 | 3,211,840,981 | 3,201,539,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,442,056 | 4,113,562 |
| 未払解約金 | 2,254,000 | 10,646,900 |
| 未払受託者報酬 | 257,540 | 258,162 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,703 | 5,163,102 |
| その他未払費用 | 429,188 | 430,226 |
| 流動負債合計 | 12,533,487 | 20,611,952 |
| 負債合計 | 12,533,487 | 20,611,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,553,645,354 | 3,290,849,944 |
| 元本調整引当額 | -16,158,805 | -14,963,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,179,055 | -94,958,091 |
| 元本等合計 | 3,199,307,494 | 3,180,928,007 |
| 純資産合計 | 3,199,307,494 | 3,180,928,007 |
| 負債純資産合計 | 3,211,840,981 | 3,201,539,959 |
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