円建て分配金確保型ファンド0902の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年3月1日-平成23年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,208,803 | 30,628,663 |
| 社債券 | 3,159,554,686 | 3,031,282,516 |
| 未収利息 | 56 | 41 |
| その他未収収益 | 776,414 | 233,083 |
| 流動資産合計 | 3,201,539,959 | 3,062,144,303 |
| 資産合計 | 3,201,539,959 | 3,062,144,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,113,562 | 3,913,141 |
| 未払解約金 | 10,646,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 258,162 | 244,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,163,102 | 4,889,108 |
| その他未払費用 | 430,226 | 407,397 |
| 流動負債合計 | 20,611,952 | 9,454,104 |
| 負債合計 | 20,611,952 | 9,454,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,290,849,944 | 3,130,513,115 |
| 元本調整引当額 | -14,963,846 | -14,234,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,958,091 | -63,588,138 |
| 元本等合計 | 3,180,928,007 | 3,052,690,199 |
| 純資産合計 | 3,180,928,007 | 3,052,690,199 |
| 負債純資産合計 | 3,201,539,959 | 3,062,144,303 |
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