UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,858,861 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,993,987 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,085,852,857 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,085,852,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 217,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,999,016 |
| その他未払費用 | 86,846 |
| 流動負債合計 | 6,303,216 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,303,216 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 923,144,860 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 156,404,781 |
| （分配準備積立金） | 143,106,419 |
| 元本等合計 | 1,079,549,641 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,079,549,641 |
| 負債純資産合計 | 1,085,852,857 |
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