UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月8日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年8月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,858,861 | 8,960,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,993,987 | 1,538,671,075 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,085,852,857 | 1,548,631,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,085,852,857 | 1,548,631,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 217,354 | 314,696 |
| 未払委託者報酬 | 5,999,016 | 8,685,547 |
| その他未払費用 | 86,846 | 289,971 |
| 流動負債合計 | 6,303,216 | 9,290,214 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,303,216 | 9,290,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,144,860 | 1,291,608,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 156,404,781 | 247,732,799 |
| （分配準備積立金） | 143,106,419 | 86,731,456 |
| 元本等合計 | 1,079,549,641 | 1,539,340,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,079,549,641 | 1,539,340,998 |
| 負債純資産合計 | 1,085,852,857 | 1,548,631,212 |
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