UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,932,818 | 1,356,938 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,463,586 | 1,980,206,717 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 1 |
| 流動資産合計 | 2,121,396,424 | 1,996,563,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,121,396,424 | 1,996,563,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 486,987 | 509,853 |
| 未払委託者報酬 | 13,440,855 | 14,071,925 |
| その他未払費用 | 383,260 | 347,524 |
| 流動負債合計 | 14,311,102 | 14,929,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,311,102 | 14,929,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,801,461,884 | 1,624,441,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 305,623,438 | 357,192,355 |
| （分配準備積立金） | 79,254,848 | 93,449,086 |
| 元本等合計 | 2,107,085,322 | 1,981,634,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,107,085,322 | 1,981,634,354 |
| 負債純資産合計 | 2,121,396,424 | 1,996,563,656 |
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