UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月11日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,356,938 | 45,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,980,206,717 | 2,202,576,798 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 1,996,563,656 | 2,218,622,458 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,996,563,656 | 2,218,622,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 509,853 | 530,972 |
| 未払委託者報酬 | 14,071,925 | 14,654,889 |
| その他未払費用 | 347,524 | 303,311 |
| 流動負債合計 | 14,929,302 | 15,489,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,929,302 | 15,489,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,441,999 | 1,593,005,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 357,192,355 | 610,128,266 |
| （分配準備積立金） | 93,449,086 | 302,729,993 |
| 元本等合計 | 1,981,634,354 | 2,203,133,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,981,634,354 | 2,203,133,286 |
| 負債純資産合計 | 1,996,563,656 | 2,218,622,458 |
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