UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,660 | 1,194,618 |
| 親投資信託受益証券 | 2,202,576,798 | 6,717,780,840 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 |
| 資産の部合計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 530,972 | 1,472,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,654,889 | 40,628,009 |
| その他未払費用 | 303,311 | 448,282 |
| 流動負債計 | 15,489,172 | 42,548,322 |
| 負債の部合計 | 15,489,172 | 42,548,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,005,020 | 4,570,150,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 610,128,266 | 2,149,277,080 |
| （分配準備積立金） | 302,729,993 | 477,721,205 |
| 元本等合計 | 2,203,133,286 | 6,719,427,136 |
| 純資産の部合計 | 2,203,133,286 | 6,719,427,136 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 |
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