UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,618 | 77,037,626 |
| 親投資信託受益証券 | 6,717,780,840 | 17,052,677,474 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 48,000,000 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 6,761,975,458 | 17,177,715,121 |
| 資産の部合計 | 6,761,975,458 | 17,177,715,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,472,031 | 3,774,754 |
| 未払委託者報酬 | 40,628,009 | 104,183,026 |
| その他未払費用 | 448,282 | 673,369 |
| 流動負債計 | 42,548,322 | 108,631,149 |
| 負債の部合計 | 42,548,322 | 108,631,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,570,150,056 | 10,852,735,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149,277,080 | 6,216,348,239 |
| （分配準備積立金） | 477,721,205 | 951,389,145 |
| 元本等合計 | 6,719,427,136 | 17,069,083,972 |
| 純資産の部合計 | 6,719,427,136 | 17,069,083,972 |
| 負債・純資産合計 | 6,761,975,458 | 17,177,715,121 |
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