UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,037,626 | 21,301,508 |
| 親投資信託受益証券 | 17,052,677,474 | 12,153,747,963 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 105,000,000 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 |
| 資産の部合計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,774,754 | 3,596,475 |
| 未払委託者報酬 | 104,183,026 | 99,262,802 |
| 未払利息 | － | 55 |
| その他未払費用 | 673,369 | 1,241,190 |
| 流動負債計 | 108,631,149 | 104,100,522 |
| 負債の部合計 | 108,631,149 | 104,100,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,852,735,733 | 8,384,923,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,216,348,239 | 3,791,025,577 |
| （分配準備積立金） | 951,389,145 | 666,130,154 |
| 元本等合計 | 17,069,083,972 | 12,175,948,949 |
| 純資産の部合計 | 17,069,083,972 | 12,175,948,949 |
| 負債・純資産合計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 |
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