UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,301,508 | 9,715,022 |
| 親投資信託受益証券 | 12,153,747,963 | 5,390,903,942 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 12,280,049,471 | 5,449,618,964 |
| 資産の部合計 | 12,280,049,471 | 5,449,618,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,596,475 | 1,681,064 |
| 未払委託者報酬 | 99,262,802 | 46,397,362 |
| 未払利息 | 55 | 25 |
| その他未払費用 | 1,241,190 | 692,706 |
| 流動負債計 | 104,100,522 | 48,771,157 |
| 負債の部合計 | 104,100,522 | 48,771,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,384,923,372 | 3,535,207,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,025,577 | 1,865,640,501 |
| （分配準備積立金） | 666,130,154 | 331,452,456 |
| 元本等合計 | 12,175,948,949 | 5,400,847,807 |
| 純資産の部合計 | 12,175,948,949 | 5,400,847,807 |
| 負債・純資産合計 | 12,280,049,471 | 5,449,618,964 |
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