剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成24年 8月11日至 平成25年 8月12日	当期自 平成25年 8月13日至 平成26年 8月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,459,920	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		357,192,355	610,128,266
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,228,539	1,364,157,602
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,228,539	1,364,157,602
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,736,094	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,736,094	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		610,128,266	2,149,277,080

2014/11/10 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,488,831,147	4,207,290,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	713,712,440	2,510,401,285

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/10 9:01