剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月12日至 平成27年 8月10日	当期自 平成27年 8月11日至 平成28年 8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,870,887	△383,501,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,149,277,080	6,216,348,239
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,821,256,562	547,883,111
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,821,256,562	547,883,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,570,357	2,014,102,239
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,570,357	2,014,102,239
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,216,348,239	3,791,025,577

2016/11/09 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/09 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	9,832,032,677	7,479,197,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,220,194,481	4,688,202,017

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/09 9:02