半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 8月10日) | 1,079 | 1,079 | 1.1694 | 1.1694 |
| 第2計算期間末 | (2010年 8月10日) | 1,539 | 1,539 | 1.1918 | 1.1918 |
| 第3計算期間末 | (2011年 8月10日) | 2,107 | 2,107 | 1.1697 | 1.1697 |
| 第4計算期間末 | (2012年 8月10日) | 1,981 | 1,981 | 1.2199 | 1.2199 |
| 第5計算期間末 | (2013年 8月12日) | 2,203 | 2,203 | 1.3830 | 1.3830 |
| 第6計算期間末 | (2014年 8月11日) | 6,719 | 6,719 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第7計算期間末 | (2015年 8月10日) | 17,069 | 17,069 | 1.5728 | 1.5728 |
| 第8計算期間末 | (2016年 8月10日) | 12,175 | 12,175 | 1.4521 | 1.4521 |
| 2016年 2月末日 | 15,010 | ― | 1.4230 | ― | |
| 3月末日 | 14,072 | ― | 1.4567 | ― | |
| 4月末日 | 13,305 | ― | 1.4555 | ― | |
| 5月末日 | 12,936 | ― | 1.4548 | ― | |
| 6月末日 | 12,309 | ― | 1.4259 | ― | |
| 7月末日 | 12,221 | ― | 1.4576 | ― | |
| 8月末日 | 12,253 | ― | 1.4613 | ― | |
| 9月末日 | 11,186 | ― | 1.4545 | ― | |
| 10月末日 | 10,948 | ― | 1.4504 | ― | |
| 11月末日 | 10,371 | ― | 1.4539 | ― | |
| 12月末日 | 9,134 | ― | 1.4697 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,482 | ― | 1.4747 | ― | |
| 2月末日 | 7,193 | ― | 1.4904 | ― | |
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