半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 8月10日) | 1,079 | 1,079 | 1.1694 | 1.1694 |
| 第2計算期間末 | (2010年 8月10日) | 1,539 | 1,539 | 1.1918 | 1.1918 |
| 第3計算期間末 | (2011年 8月10日) | 2,107 | 2,107 | 1.1697 | 1.1697 |
| 第4計算期間末 | (2012年 8月10日) | 1,981 | 1,981 | 1.2199 | 1.2199 |
| 第5計算期間末 | (2013年 8月12日) | 2,203 | 2,203 | 1.3830 | 1.3830 |
| 第6計算期間末 | (2014年 8月11日) | 6,719 | 6,719 | 1.4703 | 1.4703 |
| 第7計算期間末 | (2015年 8月10日) | 17,069 | 17,069 | 1.5728 | 1.5728 |
| 第8計算期間末 | (2016年 8月10日) | 12,175 | 12,175 | 1.4521 | 1.4521 |
| 第9計算期間末 | (2017年 8月10日) | 5,400 | 5,400 | 1.5277 | 1.5277 |
| 第10計算期間末 | (2018年 8月10日) | 3,326 | 3,326 | 1.5205 | 1.5205 |
| 2018年 2月末日 | 3,649 | ― | 1.5305 | ― | |
| 3月末日 | 3,565 | ― | 1.5168 | ― | |
| 4月末日 | 3,336 | ― | 1.5251 | ― | |
| 5月末日 | 3,309 | ― | 1.5127 | ― | |
| 6月末日 | 3,278 | ― | 1.4986 | ― | |
| 7月末日 | 3,328 | ― | 1.5214 | ― | |
| 8月末日 | 3,210 | ― | 1.5131 | ― | |
| 9月末日 | 3,195 | ― | 1.5150 | ― | |
| 10月末日 | 3,066 | ― | 1.4580 | ― | |
| 11月末日 | 2,880 | ― | 1.4578 | ― | |
| 12月末日 | 2,759 | ― | 1.4144 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,834 | ― | 1.4528 | ― | |
| 2月末日 | 2,824 | ― | 1.4718 | ― | |
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