半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間	16.9
第2期計算期間	1.9
第3期計算期間	△1.9
第4期計算期間	4.3
第5期計算期間	13.4
第6期計算期間	6.3
第7期計算期間 (中間期)	5.8

(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
(1)投資状況

(2015年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	5,781,775,143	50.98
	日本	760,727,327	6.71
	小 計	6,542,502,470	57.69
投資証券	ルクセンブルク	3,962,436,741	34.94
	アイルランド	515,207,655	4.54
	小 計	4,477,644,396	39.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	320,407,621	2.83
合計(純資産総額)	-	11,340,554,487	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。