半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)

③【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間	16.9
第2期計算期間	1.9
第3期計算期間	△1.9
第4期計算期間	4.3
第5期計算期間	13.4
第6期計算期間	6.3
第7期計算期間	7.0
第8期計算期間(中間期)	△9.2

(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
(1)投資状況

(2016年2月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,707,866,008	51.38
	ルクセンブルク	518,897,229	3.46
	小 計	8,226,763,237	54.84
投資証券	ルクセンブルク	2,923,824,543	19.49
	アイルランド	1,767,345,496	11.78
	小 計	4,691,170,039	31.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,084,487,477	13.89
合計(純資産総額)	-	15,002,420,753	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。