アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の負債・純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第28期中間会計期間
純資産合計			4,352,147
負債・純資産合計			11,137,105

e border="0" width="646">   第28期中間会計期間    2023年6月30日現在    (単位:千円) 資産の部   流動資産   預金  4,298,446 有価証券  2,113,331 未収入金  75,433 未収委託者報酬  3,004,172 未収運用受託報酬  345,347     その他  81,480 流動資産合計  9,918,209 固定資産   有形固定資産   建物※2 504,409 器具備品※2 116,227 無形固定資産  2,307 投資その他の資産   投資有価証券  74,334 長期差入保証金  157,358       繰延税金資産  353,607 その他  10,654 固定資産合計  1,218,896 資産合計  11,137,105    負債の部   流動負債   預り金  33,221 未払金   未払手数料  1,406,798 その他未払金※1 2,379,467 未払費用  157,401 未払法人税等  66,644 賞与引当金  327,502 流動負債合計  4,371,033 固定負債   退職給付引当金  462,702     関係会社長期借入金  1,951,223 固定負債合計  2,413,925 負債合計  6,784,958 純資産の部   株主資本   資本金  1,630,000 資本剰余金   資本準備金  1,500,000 資本剰余金合計  1,500,000 利益剰余金    その他利益剰余金    繰越利益剰余金  892,136 利益剰余金合計  892,136 株主資本合計  4,022,136   評価・換算差額等    その他有価証券評価差額金  330,011 評価・換算差額等合計  330,011 純資産合計  4,352,147 負債・純資産合計  11,137,105  
(2)中間損益計算書

2023/11/27 9:13