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第27期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
【閲覧】

個別

2022年2月28日
3億478万
2022年8月29日 +3.62%
3億1582万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
純資産合計308,067,569
負債純資産合計321,073,449
e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2022年 8月29日現在)資産の部流動資産金銭信託337,386コール・ローン21,780,601株式298,707,272未収配当金248,190流動資産合計321,073,449資産合計321,073,449負債の部流動負債未払金6,105,826未払解約金6,900,000未払利息54流動負債合計13,005,880負債合計13,005,880純資産の部元本等元本82,987,599剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)225,079,970元本等合計308,067,569純資産合計308,067,569負債純資産合計321,073,449 
注記表
2022/11/28 9:10

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