アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 814,932 | 860,882 |
| 親投資信託受益証券 | 297,569,064 | 308,066,565 |
| 未収入金 | 6,400,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 304,783,996 | 315,827,447 |
| 資産の部合計 | 304,783,996 | 315,827,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,843,689 | 4,474,462 |
| 未払解約金 | 7,010 | 139,084 |
| 未払受託者報酬 | 69,147 | 65,116 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,752 | 2,170,467 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 161,117 | 151,726 |
| 流動負債計 | 6,385,717 | 7,000,857 |
| 負債の部合計 | 6,385,717 | 7,000,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,049,704 | 114,729,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,348,575 | 194,096,790 |
| （分配準備積立金） | 43,305,983 | 47,637,959 |
| 元本等合計 | 298,398,279 | 308,826,590 |
| 純資産の部合計 | 298,398,279 | 308,826,590 |
| 負債・純資産合計 | 304,783,996 | 315,827,447 |
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