アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,064 | 814,932 |
| 親投資信託受益証券 | 311,206,536 | 297,569,064 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,400,000 |
| 流動資産計 | 318,923,600 | 304,783,996 |
| 資産の部合計 | 318,923,600 | 304,783,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,268,476 | 3,843,689 |
| 未払解約金 | 6,715 | 7,010 |
| 未払受託者報酬 | 73,900 | 69,147 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,324 | 2,304,752 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 172,200 | 161,117 |
| 流動負債計 | 6,984,616 | 6,385,717 |
| 負債の部合計 | 6,984,616 | 6,385,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,568,797 | 113,049,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,370,187 | 185,348,575 |
| （分配準備積立金） | 49,103,577 | 43,305,983 |
| 元本等合計 | 311,938,984 | 298,398,279 |
| 純資産の部合計 | 311,938,984 | 298,398,279 |
| 負債・純資産合計 | 318,923,600 | 304,783,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
