アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/11/27 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2023/11/27 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

その他の費用
a.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額は信託財産中から支払われます。
c.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資する収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
※ マザーファンドにおいても、上記a.およびb.に記載されている費用を負担します。
※ その他の費用は、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。2023/11/27 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/11/27 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/11/27 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/11/27 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年2月24日 信託契約の締結、ファンドの設定日、運用開始。
2018年5月25日 信託期間満了日を2019年2月27日から2024年2月27日に変更。2023/11/27 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、マザーファンド*を通じて、主としてわが国の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

2023/11/27 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/11/27 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資運用業務を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っております。

2023/11/27 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/11/27 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託財産の純資産総額に対して、年率1.4729%(税抜1.339%)。

2023/11/27 9:13

#13 信託期間（連結）

ファンドの償還条件等」の場合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。2023/11/27 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/11/27 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	130
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	220
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	210
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	250
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	0
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	270
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	220
第17期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	340
第18期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	270
第19期計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	0
第20期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	0
第21期計算期間	2019年 2月28日～2019年 8月27日	0
第22期計算期間	2019年 8月28日～2020年 2月27日	330
第23期計算期間	2020年 2月28日～2020年 8月27日	0
第24期計算期間	2020年 8月28日～2021年 3月 1日	280
第25期計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月27日	360
第26期計算期間	2021年 8月28日～2022年 2月28日	340
第27期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	390
第28期計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月27日	350
第29期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月28日	380

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2013年 8月28日～2014年 2月27日130第11期計算期間2014年 2月28日～2014年 8月27日220第12期計算期間2014年 8月28日～2015年 2月27日210第13期計算期間2015年 2月28日～2015年 8月27日250第14期計算期間2015年 8月28日～2016年 2月29日0第15期計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日270第16期計算期間2016年 8月30日～2017年 2月27日220第17期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日340第18期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月27日270第19期計算期間2018年 2月28日～2018年 8月27日0第20期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月27日0第21期計算期間2019年 2月28日～2019年 8月27日0第22期計算期間2019年 8月28日～2020年 2月27日330第23期計算期間2020年 2月28日～2020年 8月27日0第24期計算期間2020年 8月28日～2021年 3月 1日280第25期計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月27日360第26期計算期間2021年 8月28日～2022年 2月28日340第27期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日390第28期計算期間2022年 8月30日～2023年 2月27日350第29期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月28日380

2023/11/27 9:13

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として、毎年2月27日および8月27日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2023/11/27 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/11/27 9:13

#18 参考情報（連結）

 
計算期間中に提出した書類及び提出年月日
2023年5月25日 有価証券報告書

2023/11/27 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	7.2
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	5.1
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	20.6
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	△4.6
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	△13.6
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	4.0
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	20.3
第17期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	4.8
第18期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	12.8
第19期計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	△5.1
第20期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	△9.1
第21期計算期間	2019年 2月28日～2019年 8月27日	△9.7
第22期計算期間	2019年 8月28日～2020年 2月27日	5.1
第23期計算期間	2020年 2月28日～2020年 8月27日	△1.6
第24期計算期間	2020年 8月28日～2021年 3月 1日	19.8
第25期計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月27日	2.0
第26期計算期間	2021年 8月28日～2022年 2月28日	1.6
第27期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	3.5
第28期計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月27日	3.0
第29期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月28日	15.2

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第10期計算期間2013年 8月28日～2014年 2月27日7.2第11期計算期間2014年 2月28日～2014年 8月27日5.1第12期計算期間2014年 8月28日～2015年 2月27日20.6第13期計算期間2015年 2月28日～2015年 8月27日△4.6第14期計算期間2015年 8月28日～2016年 2月29日△13.6第15期計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日4.0第16期計算期間2016年 8月30日～2017年 2月27日20.3第17期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日4.8第18期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月27日12.8第19期計算期間2018年 2月28日～2018年 8月27日△5.1第20期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月27日△9.1第21期計算期間2019年 2月28日～2019年 8月27日△9.7第22期計算期間2019年 8月28日～2020年 2月27日5.1第23期計算期間2020年 2月28日～2020年 8月27日△1.6第24期計算期間2020年 8月28日～2021年 3月 1日19.8第25期計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月27日2.0第26期計算期間2021年 8月28日～2022年 2月28日1.6第27期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日3.5第28期計算期間2022年 8月30日～2023年 2月27日3.0第29期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月28日15.2(注)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二位を四捨五入)を記載しております。

2023/11/27 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。2023/11/27 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとします。ただし、補充選任された取締役の任期は、前任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役最低1名を選任します。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。2023/11/27 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に従って作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
 
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
 
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間(自2023年1月1日 至2023年6月30日)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人の中間監査を受けております。2023/11/27 9:13

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
一般に、株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、マザーファンドおよび当ファンドが組入れている株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。2023/11/27 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/11/27 9:13

#25 投資制限（連結）

信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合

2023/11/27 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引に係る権利
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形2023/11/27 9:13

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。2023/11/27 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 8月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	69,376,008	4.4739	310,381,323	4.5398	314,953,201	100.00

e border="0" width="648">2023年 8月31日現在順

2023/11/27 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年 8月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	314,953,201	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,554	△0.00
合計(純資産総額)		314,934,647	100.00

e border="0" width="648">2023年 8月31日現在資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本314,953,201100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△18,554△0.00合計(純資産総額)314,934,647100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/27 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
ありません。2023/11/27 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付けを取消すことがあります。換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込みを受付けたものとして、上記(2)の規定に準じて計算された価額とします。2023/11/27 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第28期(自 2022年 8月30日至 2023年 2月27日)	第29期(自 2023年 2月28日至 2023年 8月28日)
営業収益
	有価証券売買等損益	11,096,564	45,090,113
	営業収益合計	11,096,564	45,090,113
営業費用
	支払利息	139	127
	受託者報酬	63,586	64,667
	委託者報酬	2,119,304	2,155,514
	その他費用	148,148	150,699
	営業費用合計	2,331,177	2,371,007
営業利益又は営業損失(△)		8,765,387	42,719,106
経常利益又は経常損失(△)		8,765,387	42,719,106
当期純利益又は当期純損失(△)		8,765,387	42,719,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△19,244	2,251,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		194,096,790	189,617,313
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,099,388	5,887,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,099,388	5,887,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,543,902	23,152,851
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,543,902	23,152,851
分配金		3,819,594	3,757,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)		189,617,313	209,062,586

2023/11/27 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
 

2023/11/27 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

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第27期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
(単位:千円)
2023/11/27 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
 

2023/11/27 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/27 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(取得申込受付日の基準価額)と申込口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める申込手数料率(3.3%(税抜3.0%)が上限となっています。)を乗じて得た額とします。販売会社が定める申込手数料率については、各販売会社にお問い合わせください。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受取る一般コースと、収益分配金を再投資する自動けいぞく投資コースの2つのコースがあります。自動けいぞく投資コースの収益分配金は、税引後無手数料で再投資されます。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価として購入時にお支払いいただく費用です。
※販売会社については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 03-5962-9687 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp2023/11/27 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
2023年11月28日以降、取得申込みの受付けは行いません。2023/11/27 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2023/11/27 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

2023年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	315,615,688	円
Ⅱ 負債総額	681,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,934,647	円
Ⅳ 発行済口数	99,670,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1598	円

e border="0" width="648">2023年 8月31日現在Ⅰ 資産総額315,615,688円Ⅱ 負債総額681,041円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,934,647円Ⅳ 発行済口数99,670,252口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1598円 

2023/11/27 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月28日から8月27日まで、および8月28日から翌年2月27日までとします。
ただし、計算期間の終了日が休業日に該当するときは、その翌営業日を当該計算期間の終了日とし、次の計算期間は、その翌日から開始します。2023/11/27 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	97,828,280	509,750,230	665,714,792
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	104,067,194	186,315,121	583,466,865
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	20,007,156	129,852,781	473,621,240
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	14,971,146	32,065,439	456,526,947
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	40,341,899	192,004,554	304,864,292
第17期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	22,593,084	89,769,926	237,687,450
第18期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	38,133,930	68,006,688	207,814,692
第19期計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	6,468,737	22,664,225	191,619,204
第20期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	8,049,567	17,058,944	182,609,827
第21期計算期間	2019年 2月28日～2019年 8月27日	4,359,892	12,034,902	174,934,817
第22期計算期間	2019年 8月28日～2020年 2月27日	4,711,579	23,275,053	156,371,343
第23期計算期間	2020年 2月28日～2020年 8月27日	10,693,583	5,850,096	161,214,830
第24期計算期間	2020年 8月28日～2021年 3月 1日	4,904,366	19,995,338	146,123,858
第25期計算期間	2021年 3月 2日～2021年 8月27日	6,507,922	34,062,983	118,568,797
第26期計算期間	2021年 8月28日～2022年 2月28日	9,388,833	14,907,926	113,049,704
第27期計算期間	2022年 3月 1日～2022年 8月29日	5,227,606	3,547,510	114,729,800
第28期計算期間	2022年 8月30日～2023年 2月27日	4,238,695	9,837,234	109,131,261
第29期計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月28日	3,129,587	13,380,182	98,880,666

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第10期計算期間2013年 8月28日～2014年 2月27日482,287,122254,193,5571,247,034,780第11期計算期間2014年 2月28日～2014年 8月27日91,255,055260,653,0931,077,636,742第12期計算期間2014年 8月28日～2015年 2月27日97,828,280509,750,230665,714,792第13期計算期間2015年 2月28日～2015年 8月27日104,067,194186,315,121583,466,865第14期計算期間2015年 8月28日～2016年 2月29日20,007,156129,852,781473,621,240第15期計算期間2016年 3月 1日～2016年 8月29日14,971,14632,065,439456,526,947第16期計算期間2016年 8月30日～2017年 2月27日40,341,899192,004,554304,864,292第17期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日22,593,08489,769,926237,687,450第18期計算期間2017年 8月29日～2018年 2月27日38,133,93068,006,688207,814,692第19期計算期間2018年 2月28日～2018年 8月27日6,468,73722,664,225191,619,204第20期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月27日8,049,56717,058,944182,609,827第21期計算期間2019年 2月28日～2019年 8月27日4,359,89212,034,902174,934,817第22期計算期間2019年 8月28日～2020年 2月27日4,711,57923,275,053156,371,343第23期計算期間2020年 2月28日～2020年 8月27日10,693,5835,850,096161,214,830第24期計算期間2020年 8月28日～2021年 3月 1日4,904,36619,995,338146,123,858第25期計算期間2021年 3月 2日～2021年 8月27日6,507,92234,062,983118,568,797第26期計算期間2021年 8月28日～2022年 2月28日9,388,83314,907,926113,049,704第27期計算期間2022年 3月 1日～2022年 8月29日5,227,6063,547,510114,729,800第28期計算期間2022年 8月30日～2023年 2月27日4,238,6959,837,234109,131,261第29期計算期間2023年 2月28日～2023年 8月28日3,129,58713,380,18298,880,666(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。

2023/11/27 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数の取得コースがある場合は取得コース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
d.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。2023/11/27 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
 

2023/11/27 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。

2023/11/27 9:13

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制
委託会社はマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)の一部を以下の者に委託します。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド2023/11/27 9:13

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表

2023/11/27 9:13