有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/02/28-2023/08/28)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2023年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 315,615,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,934,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,670,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1598 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2023年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 321,700,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,744,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,955,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,376,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5398 | 円 |
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