有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2021年 2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 380,082,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,840,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,241,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,072,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5826 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2021年 2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 384,189,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,807,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,381,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,623,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3064 | 円 |
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