有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 700,063,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,386,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,676,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,053,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3984 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,208,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,623,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,585,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,620,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8028 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
