有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2022年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 315,294,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,089,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,205,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,043,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7200 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2022年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 313,792,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,572,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,220,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,700,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7511 | 円 |
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