有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 935,174,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,119,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,054,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,814,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0314 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,411,736,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,630,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,405,106,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,586,060,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3438 | 円 |
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