有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2021年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 320,856,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,734,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,775,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6778 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2021年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 327,213,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,435,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,777,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,575,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5415 | 円 |
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