有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/30-2023/02/27)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2023年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 302,678,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,461,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,181,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7451 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2023年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 302,665,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,465,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,220,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8668 | 円 |
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