有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2018年 9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 512,575,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,618,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,957,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,437,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7649 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2018年 9月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 524,375,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,366,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,009,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,712,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3683 | 円 |
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