有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,422,372,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,148,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,419,223,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,446,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9163 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,823,111,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,650,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,259,460,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,778,864,928 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0549 | 円 |
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