有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2020年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 357,009,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,947,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,252,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2136 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2020年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 357,712,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,983,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,761,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8162 | 円 |
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