有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,267,263,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,883,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,265,379,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,432,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1541 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,248,205,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,068,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,907,137,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,750,434,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4184 | 円 |
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