有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,669,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,400,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,269,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 986,692,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,283,479,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,475,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,021,003,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,123,353,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2876 | 円 |
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