有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 605,142,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,210,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,931,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 225,351,028 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6178 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 605,979,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,984,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 594,994,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,774,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1188 | 円 |
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