有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2020年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 315,355,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,907,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,053,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9553 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2020年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 315,217,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,217,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,511,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4721 | 円 |
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