有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2019年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 433,402,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,371,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 182,620,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3731 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2019年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 434,298,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,383,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 148,922,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9101 | 円 |
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