有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2018年 3月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 557,593,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 731,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,861,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,491,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6709 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2018年 3月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 559,584,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,113,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,470,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 172,608,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2297 | 円 |
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