有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,067,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,828,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,239,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 656,096,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4223 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,011,405,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,804,405,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,645,565,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6732 | 円 |
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