有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 961,228,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,272,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,955,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,608,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0485 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,178,444,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,936,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,146,507,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,519,072,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3150 | 円 |
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