有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2022年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 304,783,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,385,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,398,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,049,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6395 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2022年 2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 303,973,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,400,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,573,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,546,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5617 | 円 |
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