有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2019年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 408,134,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,015,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,194,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3308 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
| 2019年 9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 409,141,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,644,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,496,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,930,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8844 | 円 |
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