アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,100 | 717,064 |
| 親投資信託受益証券 | 381,179,599 | 311,206,536 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 388,886,699 | 318,923,600 |
| 資産の部合計 | 388,886,699 | 318,923,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,091,468 | 4,268,476 |
| 未払解約金 | 989 | 6,715 |
| 未払受託者報酬 | 78,790 | 73,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,626,063 | 2,463,324 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 183,581 | 172,200 |
| 流動負債計 | 6,980,892 | 6,984,616 |
| 負債の部合計 | 6,980,892 | 6,984,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,123,858 | 118,568,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,781,949 | 193,370,187 |
| （分配準備積立金） | 65,163,672 | 49,103,577 |
| 元本等合計 | 381,905,807 | 311,938,984 |
| 純資産の部合計 | 381,905,807 | 311,938,984 |
| 負債・純資産合計 | 388,886,699 | 318,923,600 |
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