アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 653,620 | 707,100 |
| 親投資信託受益証券 | 354,733,616 | 381,179,599 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 358,087,236 | 388,886,699 |
| 資産の部合計 | 358,087,236 | 388,886,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,091,468 |
| 未払解約金 | 800 | 989 |
| 未払受託者報酬 | 70,878 | 78,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,603 | 2,626,063 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 165,159 | 183,581 |
| 流動負債計 | 2,599,441 | 6,980,892 |
| 負債の部合計 | 2,599,441 | 6,980,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,214,830 | 146,123,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,272,965 | 235,781,949 |
| （分配準備積立金） | 78,773,424 | 65,163,672 |
| 元本等合計 | 355,487,795 | 381,905,807 |
| 純資産の部合計 | 355,487,795 | 381,905,807 |
| 負債・純資産合計 | 358,087,236 | 388,886,699 |
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